Бэк-Офис брокераАвтоматизация внутреннего учета брокера
Автоматизация внутреннего учета операций с ценными бумагами, организация повседневной деятельности бэк-офиса, фронт-офиса, мидл-офиса
Может быть востребован как компаниями профучастниками на рынке ценных бумаг, банками, кредитными организациями, так и иными юридическими и физическими лицами, осуществляющими операции на рынке ценных бумаг.
Функциональные возможности
- Поддержка нескольких видов профессиональной деятельности: брокерская, дилерская, доверительное управление
- Возможность работы в качестве субброкера
- Ведение справочника клиентов, клиентских счетов и договоров (брокерских и д.у.)
- Возможность ведения тарифных планов и услуг компании
- Ведение справочника финансовых инструментов
- Ведение справочника банков, депозитариев, брокеров, бирж
- Учет операций с корпоративными и государственными ценными бумагами, векселями, АДР, производными финансовыми инструментами
- Учет поручений клиентов
- Учет внебиржевых сделок
- Возможность учета операций в разрезе мест хранения
- Автоматизированный импорт сделок с бирж (ММВБ, РТС-С, ФОРТС)
- Автоматизированный импорт операций из отчетов внешних брокеров
- Импорт котировок с биржевых площадок и курсов валют
- Оценка портфеля по биржевым котировкам
- Автоматизированный расчет брокерской комиссии и вознаграждения доверительного управляющего
- Расчет торговых лимитов клиентов и выгрузка их в торговую систему
- Автоматизированный расчет налога на доход физических лиц
- Ведение основных регистров внутреннего учета согласно требованиям регулятора
- Формирование отчетности : клиентской, регулятивной, управленческой
Условия распространения
- Коробочный продукт
- Установка под ключ на сервере покупателя
